鑫元启丰债券(021449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,988,331.58 |
279,521,131.49 |
174,141,746.95 |
93,312,778.47 |
| 本期利润 |
191,818,554.27 |
13,425,488.04 |
49,030,165.75 |
301,500,427.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.10 |
0.42 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.18 |
0.37 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
439,596,188.37 |
271,392,661.43 |
134,255,577.39 |
150,925,041.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,980,426,969.44 |
18,780,938,222.05 |
17,603,186,627.05 |
12,647,533,363.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
4.19 |
4.40 |
4.01 |
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