首页 > 基金> 鑫元启丰债券(021449)
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鑫元启丰债券

(021449)
净值：
1.0427
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0627 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元启丰债券(021449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04270.01%
2026-08-131.04260.05%
2026-08-121.04210.00%
2026-08-111.0421-0.04%
2026-08-101.04250.06%
2026-08-071.04190.04%
2026-08-061.04150.01%
2026-08-051.04140.00%
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基金情况

基金全称 鑫元启丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 199.80亿元 份额规模 192.2691亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-69.76-19,980,426,969.44
2026-03-31-86.390.7014,663,365,742.56
2025-12-31-84.15-18,780,938,222.05
2025-09-30-95.160.0416,043,401,259.76
2025-06-30-83.75-17,603,186,627.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-颜昕8026.31
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