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首页 > 基金> 鑫元启丰债券(021449)
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鑫元启丰债券

(021449)
净值：
1.0227
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0427 2025-12-26
  • 净值走势
鑫元启丰债券(021449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02270.02%
2025-12-251.0225-0.01%
2025-12-241.02260.00%
2025-12-231.02260.06%
2025-12-221.0220-0.03%
2025-12-191.02230.05%
2025-12-181.02180.02%
2025-12-171.02160.08%
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基金情况

基金全称 鑫元启丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 160.43亿元 份额规模 157.7344亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.160.0416,043,401,259.76
2025-06-30-83.75-17,603,186,627.05
2025-03-31-78.600.0312,292,592,580.14
2024-12-31-79.720.0112,647,533,363.59
2024-09-30-68.250.447,512,763,776.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-颜昕5704.27
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