鑫元启丰债券(021449)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元启丰债券(021449) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元启丰债券(021449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,679,586.15	69,818,807.46	317,201,381.38
利息合计	20,544,588.53	14,504,437.12	31,352,474.34
其中：存款利息收入	326,503.66	219,577.09	6,847,009.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,218,084.87	14,284,860.03	24,505,464.83
投资收益合计	308,230,633.41	180,425,951.39	77,661,257.76
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	308,230,633.41	180,425,951.39	77,661,257.76
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-266,095,643.45	-125,111,581.20	208,187,649.28
其他收入	7.66	0.15	-
费用	49,254,098.11	20,788,641.71	15,700,953.63
管理人报酬	40,723,595.29	17,428,268.77	13,025,190.28
基金托管费	6,787,265.89	2,904,711.47	2,170,865.08
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,468,905.84	317,964.78	192,682.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,468,905.84	317,964.78	192,682.57
其他费用	273,200.00	137,614.74	259,000.00
利润总额	13,425,488.04	49,030,165.75	301,500,427.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年