鑫元启丰债券(021449)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
14,742,483,513.49 |
10,082,722,300.35 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
14,742,483,513.49 |
10,082,722,300.35 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
2,863,717,015.12 |
2,565,709,205.42 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,607,030,949.51 |
12,650,207,067.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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310.97 |
| 应付管理人报酬 |
3,080,034.63 |
2,017,752.81 |
| 应付托管费 |
513,339.11 |
336,292.11 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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5,227.94 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
250,948.72 |
314,119.99 |
| 负债合计 |
3,844,322.46 |
2,673,703.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,191,176,539.00 |
12,160,046,028.79 |
| 未分配利润 |
412,010,088.05 |
487,487,334.80 |
| 所有者权益合计 |
17,603,186,627.05 |
12,647,533,363.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,607,030,949.51 |
12,650,207,067.41 |
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