东方红益恒纯债债券C(021836)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-722,069.80 |
85,341.88 |
14,265.46 |
3,561.37 |
| 本期利润 |
242,209.59 |
272,945.11 |
432.78 |
15,257.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.53 |
0.06 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-0.87 |
0.34 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
8,206.90 |
3,066,235.35 |
16,971.00 |
3,752.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
225,982.34 |
200,697,896.90 |
694,113.15 |
609,543.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
1.55 |
2.79 |
2.44 |
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