东方红益恒纯债债券C(021836)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红益恒纯债债券C(021836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,314,714.62	5,248,753.22	112,955,613.75
利息合计	621,799.25	470,039.00	10,302,900.94
其中：存款利息收入	314,025.75	180,897.38	2,767,209.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,773.50	289,141.62	7,535,691.27
投资收益合计	76,185,732.01	65,441,736.53	27,589,561.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	76,185,732.01	65,441,736.53	27,589,561.85
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-80,393,967.47	-60,934,702.99	75,062,373.37
其他收入	271,721.59	271,680.68	777.59
费用	9,165,777.26	6,532,803.60	6,077,328.97
管理人报酬	5,803,336.74	4,196,538.30	4,424,558.69
基金托管费	967,222.86	699,423.10	737,426.47
销售服务费	80,111.09	542.08	229.86
交易费用	-	-	-
利息支出	2,104,906.41	1,530,656.54	785,473.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,104,906.41	1,530,656.54	785,473.52
其他费用	207,374.18	105,633.93	128,984.77
利润总额	-12,480,491.88	-1,284,050.38	106,878,284.78

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