| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 675,300.73 | 197,718,147.27 | 197,244,402.27 | 201,555.73 |
| 2025-06-29 | 654,771.51 | 675,300.73 | 116,363.97 | 95,834.75 |
| 2025-03-30 | 595,036.02 | 654,771.51 | 447,991.23 | 388,255.74 |
| 2024-12-30 | 214,788.77 | 595,036.02 | 796,502.06 | 416,254.81 |
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