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首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券C(021836)
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东方红益恒纯债债券C

(021836)
净值：
1.0216
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0216 2025-11-14
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券C(021836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02160.01%
2025-11-131.0215-0.03%
2025-11-121.02180.10%
2025-11-111.02080.02%
2025-11-101.02060.08%
2025-11-071.0198-0.07%
2025-11-061.0205-0.16%
2025-11-051.02210.01%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.9772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.61%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.223.401,214,535,132.84
2025-06-30-109.430.022,106,281,223.48
2025-03-31-109.100.212,686,350,275.96
2024-12-31-107.840.974,674,815,243.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-李晴4292.15
2024-09-112025-11-15高德勇4302.16
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