鹏华丰盈债券D(022220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,846.79 |
2,626,761.77 |
1,965,206.76 |
747,024.73 |
| 本期利润 |
351,985.71 |
1,259,134.86 |
1,279,999.22 |
1,380,227.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.12 |
1.12 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
2.43 |
2.18 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
16,272.18 |
1,197,001.18 |
7,567,100.40 |
719,445.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
398,654.79 |
37,936,169.31 |
234,170,571.86 |
61,312,684.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.32 |
3.90 |
3.65 |
1.44 |
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