鹏华丰盈债券D(022220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰盈债券D(022220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	60,010.24	265,309.01	8,797,996.90
存出保证金	-	-	30,139.68
交易性金融资产	1,124,872,268.25	1,445,571,894.62	1,352,052,052.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,124,872,268.25	1,445,571,894.62	1,352,052,052.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	13,559,286.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	61,000.23	61,990.32	25,590,491.02
其他资产	-	-	-
资产总计	1,135,271,957.51	1,460,531,990.54	1,412,848,997.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	170,067,004.80	190,042,281.21	248,394,712.63
应付证券清算款	-	4,500,468.49	-
应付赎回款	302,338.44	-	17,975.57
应付管理人报酬	261,148.60	307,521.45	310,913.50
应付托管费	87,049.54	102,507.12	103,637.81
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,799.79	71,402.83	87,984.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	212,673.18	145,223.92	244,337.43
负债合计	170,986,014.35	195,169,405.02	249,159,561.29
所有者权益
实收基金	909,763,093.01	1,194,892,433.75	1,082,491,702.26
未分配利润	54,522,850.15	70,470,151.77	81,197,734.11
所有者权益合计	964,285,943.16	1,265,362,585.52	1,163,689,436.37
负债及所有者权益总计	1,135,271,957.51	1,460,531,990.54	1,412,848,997.66

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