首页 > 基金> 鹏华丰盈债券D(022220)
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鹏华丰盈债券D

(022220)
净值：
1.0424
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0528 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华丰盈债券D(022220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04240.03%
2026-06-251.04210.07%
2026-06-241.0414-0.02%
2026-06-231.0416-0.04%
2026-06-221.04200.00%
2026-06-181.04200.03%
2026-06-171.04170.05%
2026-06-161.04120.05%
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基金情况

基金全称 鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2845亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.101.13927,025,891.51
2025-12-31-116.651.07964,285,943.16
2025-09-30-100.681.001,084,958,874.22
2025-06-30-114.241.181,265,362,585.52
2025-03-31-99.001.331,110,876,763.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王志飞6435.30
2024-09-24-李政6435.30
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