首页 > 基金> 鹏华丰盈债券D(022220)
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鹏华丰盈债券D

(022220)
净值：
1.0466
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0570 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰盈债券D(022220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0466-0.03%
2026-08-101.04690.08%
2026-08-071.04610.04%
2026-08-061.04570.01%
2026-08-051.04560.00%
2026-08-041.04560.02%
2026-08-031.04540.02%
2026-07-311.04520.05%
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基金情况

基金全称 鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.152.18496,688,436.80
2026-03-31-115.101.13927,025,891.51
2025-12-31-116.651.07964,285,943.16
2025-09-30-100.681.001,084,958,874.22
2025-06-30-114.241.181,265,362,585.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-李政6885.72
2024-09-24-王志飞6885.72
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