首页 > 基金> 鹏华丰盈债券D(022220)
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鹏华丰盈债券D

(022220)
净值：
1.0357
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0421 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰盈债券D(022220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03570.03%
2026-02-051.03540.03%
2026-02-041.03510.00%
2026-02-031.0351-0.01%
2026-02-021.03520.02%
2026-01-301.0350-0.01%
2026-01-291.03510.00%
2026-01-281.03510.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3674亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.651.07964,285,943.16
2025-09-30-100.681.001,084,958,874.22
2025-06-30-114.241.181,265,362,585.52
2025-03-31-99.001.331,110,876,763.67
2024-12-31-116.191.861,163,689,436.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王志飞5024.22
2024-09-24-李政5024.22
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