鹏华丰盈债券D(022220)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰盈债券D(022220) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰盈债券D(022220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,333,225.74	14,080,549.19	117,328,432.49
利息合计	254,499.22	132,759.67	582,895.06
其中：存款利息收入	58,255.94	34,385.31	228,754.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,243.28	98,374.36	354,140.67
投资收益合计	30,275,323.84	20,321,404.40	121,482,639.19
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,275,323.84	20,321,404.40	121,482,639.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,197,254.56	-6,374,208.27	-4,738,705.27
其他收入	657.24	593.39	1,603.51
费用	6,605,882.18	3,558,246.30	15,861,737.92
管理人报酬	3,394,326.50	1,720,991.69	7,008,863.35
基金托管费	1,131,442.17	573,663.90	2,336,287.69
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,780,384.28	1,110,663.00	6,097,589.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,780,384.28	1,110,663.00	6,097,589.55
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	12,727,343.56	10,522,302.89	101,466,694.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年