鹏华丰盈债券D(022220)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,080,549.19 |
117,328,432.49 |
| 利息合计 |
132,759.67 |
582,895.06 |
| 其中：存款利息收入 |
34,385.31 |
228,754.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
98,374.36 |
354,140.67 |
| 投资收益合计 |
20,321,404.40 |
121,482,639.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,321,404.40 |
121,482,639.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,374,208.27 |
-4,738,705.27 |
| 其他收入 |
593.39 |
1,603.51 |
| 费用 |
3,558,246.30 |
15,861,737.92 |
| 管理人报酬 |
1,720,991.69 |
7,008,863.35 |
| 基金托管费 |
573,663.90 |
2,336,287.69 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,110,663.00 |
6,097,589.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,110,663.00 |
6,097,589.55 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
10,522,302.89 |
101,466,694.57 |
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