鹏华丰盈债券D(022220)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰盈债券D(022220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,057,938.19	19,333,225.74	14,080,549.19	117,328,432.49
利息合计	123,410.49	254,499.22	132,759.67	582,895.06
其中：存款利息收入	22,718.47	58,255.94	34,385.31	228,754.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,692.02	196,243.28	98,374.36	354,140.67
投资收益合计	12,054,437.35	30,275,323.84	20,321,404.40	121,482,639.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,054,437.35	30,275,323.84	20,321,404.40	121,482,639.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,880,001.14	-11,197,254.56	-6,374,208.27	-4,738,705.27
其他收入	89.21	657.24	593.39	1,603.51
费用	2,793,874.84	6,605,882.18	3,558,246.30	15,861,737.92
管理人报酬	1,353,848.70	3,394,326.50	1,720,991.69	7,008,863.35
基金托管费	451,282.86	1,131,442.17	573,663.90	2,336,287.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	883,843.73	1,780,384.28	1,110,663.00	6,097,589.55
其中：卖出回购金融资产支出	883,843.73	1,780,384.28	1,110,663.00	6,097,589.55
其他费用	73,096.76	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	12,264,063.35	12,727,343.56	10,522,302.89	101,466,694.57

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