| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,474.53 | 11,774.55 | 2,778.51 | 0.02 |
| 本期利润 | 18,534.45 | 18,744.77 | 4,070.49 | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.16 | 18.69 | 8.22 | -0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.65 | 34.08 | 12.58 | -0.80 |
| 期末可供分配利润 | 41,096.56 | 21,082.56 | 6,187.55 | -0.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.14 | 0.06 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 207,738.45 | 205,405.21 | 108,728.90 | 9.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.33 | 1.12 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.50 | 33.01 | 11.68 | -0.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
