鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,610.86 |
28.71 |
| 存出保证金 |
2,970.89 |
3,902.04 |
| 交易性金融资产 |
46,283,489.60 |
42,435,111.89 |
| 其中：股票投资 |
46,283,489.60 |
42,435,111.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
383,771.46 |
579,956.68 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
87,831.66 |
- |
| 应收申购款 |
99,569.86 |
110,010.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
50,042,669.98 |
45,915,679.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,191,287.08 |
1,030,236.65 |
| 应付管理人报酬 |
23,849.39 |
23,413.13 |
| 应付托管费 |
5,962.34 |
5,853.27 |
| 应付销售服务费 |
7,243.77 |
8,359.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
41,260.37 |
36,367.95 |
| 负债合计 |
1,269,602.95 |
1,104,230.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,449,959.75 |
55,448,125.13 |
| 未分配利润 |
-4,676,892.72 |
-10,636,676.01 |
| 所有者权益合计 |
48,773,067.03 |
44,811,449.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,042,669.98 |
45,915,679.88 |
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