鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,287,214.95 |
4,942,425.30 |
9,380,634.25 |
| 利息合计 |
14,351.74 |
6,290.04 |
14,074.16 |
| 其中：存款利息收入 |
14,351.74 |
6,290.04 |
14,074.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,540,473.66 |
2,831,195.75 |
191,541.38 |
| 其中：股票投资收益 |
6,072,889.43 |
2,504,693.69 |
-256,830.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
467,584.23 |
326,502.06 |
448,371.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,718,071.82 |
2,095,905.53 |
9,163,429.19 |
| 其他收入 |
14,317.73 |
9,033.98 |
11,589.52 |
| 费用 |
615,426.57 |
261,726.92 |
581,097.11 |
| 管理人报酬 |
321,205.88 |
140,799.35 |
284,817.01 |
| 基金托管费 |
80,301.45 |
35,199.79 |
71,204.27 |
| 销售服务费 |
99,511.58 |
44,705.10 |
107,310.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,407.66 |
41,022.68 |
117,765.37 |
| 利润总额 |
12,671,788.38 |
4,680,698.38 |
8,799,537.14 |
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