| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 111,797.39 | 154,432.59 | 67,761.26 | 25,126.06 |
| 2025-09-29 | 97,354.47 | 111,797.39 | 55,144.28 | 40,701.36 |
| 2025-06-29 | 38,152.92 | 97,354.47 | 77,171.63 | 17,970.08 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 38,152.92 | 60,841.33 | 22,698.41 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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