| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,096,143.80 | 877,361.10 |
| 本期利润 | 4,883,677.48 | 1,545,417.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.09 | 0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.99 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,218,775.09 | 877,361.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 56,271,077.46 | 694,833,957.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.21 | 0.22 |
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