| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,990,860.15 |
| 利息合计 | 405,415.08 |
| 其中：存款利息收入 | 297,887.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,527.34 |
| 投资收益合计 | 2,300,969.79 |
| 其中：股票投资收益 | 60,507.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,240,462.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,284,475.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,243,649.09 |
| 管理人报酬 | 701,248.38 |
| 基金托管费 | 116,874.76 |
| 销售服务费 | 224,392.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22,945.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,945.76 |
| 其他费用 | 166,810.65 |
| 利润总额 | 2,747,211.06 |
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