| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 55,052,302.37 | 35,554,129.33 | 31,954.76 | 19,530,127.80 |
| 2026-06-29 | 141,155,031.50 | 55,052,302.37 | 23,684.86 | 86,126,413.99 |
| 2026-03-30 | 693,288,539.98 | 141,155,031.50 | 224,872.33 | 552,358,380.81 |
| 2025-12-30 | 693,288,539.98 | 693,288,539.98 | - | - |
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