财通资管鸿曜90天持有债券A(024303)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,952,374.97 |
| 存出保证金 |
58,969.47 |
| 交易性金融资产 |
1,340,908,368.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,340,908,368.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,490,567.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,357,239,398.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
11,497,961.76 |
| 应付证券清算款 |
8,940,590.32 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
339,648.16 |
| 应付托管费 |
56,608.04 |
| 应付销售服务费 |
108,678.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
58,087.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
173,039.07 |
| 负债合计 |
21,174,613.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,333,317,573.99 |
| 未分配利润 |
2,747,211.06 |
| 所有者权益合计 |
1,336,064,785.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,357,239,398.66 |
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