| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 445.08 | 440.34 | - |
| 本期利润 | 330.70 | 539.76 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.59 | 0.76 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 0.65 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | -6,940.17 | -5,687.73 | -0.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 106,037.59 | 77,365.92 | 10.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.32 | 0.65 | 0.05 |
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