建信稳定鑫利债券E(024660)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定鑫利债券E(024660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	1,130.85	2,726.88
交易性金融资产	242,546,120.31	255,845,673.46	237,981,099.23
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	242,546,120.31	255,845,673.46	237,981,099.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	282,755.38	44,773.57	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	243,155,088.02	256,384,380.05	238,348,387.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,455.07	10,094,500.29	36,156,064.83
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	251,988.18	1,357,159.24	10,247.63
应付管理人报酬	57,481.39	63,967.03	50,989.26
应付托管费	39,295.28	73,240.65	15,059.93
应付销售服务费	4,600.10	7,853.30	184.89
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16,824.86	10,210.57	8,387.08
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	94,354.25	40,604.32	132,224.38
负债合计	11,464,999.13	11,647,535.40	36,373,158.00
所有者权益
实收基金	206,428,532.17	219,777,470.91	182,265,520.21
未分配利润	25,261,556.72	24,959,373.74	19,709,709.52
所有者权益合计	231,690,088.89	244,736,844.65	201,975,229.73
负债及所有者权益总计	243,155,088.02	256,384,380.05	238,348,387.73

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