| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 25,546.69 | 94,445.11 | 78,640.69 | 9,742.27 |
| 2026-03-30 | 69,369.23 | 25,546.69 | 16,686.32 | 60,508.86 |
| 2025-12-30 | 40,274.38 | 69,369.23 | 55,200.70 | 26,105.85 |
| 2025-09-29 | 9.02 | 40,274.38 | 307,070.84 | 266,805.48 |
| 2025-06-29 | - | 9.02 | 9.02 | - |
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