| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | - | 104.69 | 0.14 | 231,690,088.89 |
| 2 | 2026-03-31 | - | 106.41 | 0.21 | 236,386,433.04 |
| 3 | 2025-12-31 | - | 104.54 | 0.20 | 244,736,844.65 |
| 4 | 2025-09-30 | - | 100.00 | 0.63 | 223,418,883.59 |
| 5 | 2025-06-30 | - | 117.83 | 0.18 | 201,975,229.73 |
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