| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 42,722,094.52 | 3,776,999.32 |
| 本期利润 | 36,822,193.87 | 16,917,560.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.44 | 6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.71 | 1.41 |
| 期末可供分配利润 | 98,337,883.56 | 82,821,782.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 476,056,941.73 | 599,473,524.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.47 | 1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.21 | 1.41 |
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