长城积极增利债券D(025278)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4230 |
1.4230 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4033 |
1.4033 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4106 |
1.4106 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3947 |
1.3947 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4229 |
1.4229 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3960 |
1.3960 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.4039 |
1.4039 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3996 |
1.3996 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.4144 |
1.4144 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3825 |
1.3825 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3916 |
1.3916 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.4076 |
1.4076 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.4184 |
1.4184 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.4285 |
1.4285 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.4067 |
1.4067 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4353 |
1.4353 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4563 |
1.4563 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4339 |
1.4339 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4418 |
1.4418 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4543 |
1.4543 |
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