长城积极增利债券D(025278)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
58,482,532.71 |
31,779,160.52 |
| 利息合计 |
420,704.95 |
112,115.39 |
| 其中：存款利息收入 |
54,642.64 |
36,189.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
366,062.31 |
75,925.55 |
| 投资收益合计 |
69,612,227.68 |
13,517,488.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
496,292.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,612,227.68 |
13,021,195.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,725,411.34 |
18,111,069.63 |
| 其他收入 |
175,011.42 |
38,487.40 |
| 费用 |
3,704,340.21 |
1,973,890.02 |
| 管理人报酬 |
2,612,412.62 |
1,200,329.97 |
| 基金托管费 |
803,819.34 |
369,332.23 |
| 销售服务费 |
107,295.01 |
92,351.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
67,812.71 |
109,723.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,812.71 |
109,723.93 |
| 其他费用 |
103,757.56 |
197,521.52 |
| 利润总额 |
54,778,192.50 |
29,805,270.50 |
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