长城积极增利债券D(025278)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,278,889.65 |
| 存出保证金 |
27,666.31 |
| 交易性金融资产 |
714,226,145.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
714,226,145.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,998,283.18 |
| 应收证券清算款 |
2,303,447.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
193,858.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
794,461,694.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,970,015.76 |
| 应付证券清算款 |
71,848,351.14 |
| 应付赎回款 |
532,001.73 |
| 应付管理人报酬 |
288,709.77 |
| 应付托管费 |
88,833.76 |
| 应付销售服务费 |
9,638.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
26,312.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,174.41 |
| 负债合计 |
93,813,038.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
505,753,660.70 |
| 未分配利润 |
194,894,995.42 |
| 所有者权益合计 |
700,648,656.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
794,461,694.28 |
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