| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 222,576.62 | 498.08 |
| 本期利润 | 284,921.53 | 788.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.37 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.45 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 22,088,607.58 | 12,612.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 265,201,186.47 | 227,607.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.20 | 0.72 |
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