| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 122,241,587.82 | 242,144,168.74 | 247,517,817.00 | 127,615,236.08 |
| 2026-03-30 | 214,994.57 | 122,241,587.82 | 122,151,381.98 | 124,788.73 |
| 2025-12-30 | 51,421.01 | 214,994.57 | 199,052.16 | 35,478.60 |
| 2025-09-29 | - | 51,421.01 | 62,173.17 | 10,752.16 |
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