平安中债1-5年政策性金融债F(025347)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
75,924.41 |
75,392.88 |
| 存出保证金 |
- |
824.28 |
| 交易性金融资产 |
1,718,017,926.74 |
3,231,110,036.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,718,017,926.74 |
3,231,110,036.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
177,445.74 |
9,481.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,719,582,864.77 |
3,232,676,591.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
208,513,778.35 |
552,085,594.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
296,751.06 |
- |
| 应付管理人报酬 |
157,967.79 |
374,190.90 |
| 应付托管费 |
52,655.93 |
124,730.31 |
| 应付销售服务费 |
4,179.09 |
1,715.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,062.77 |
2,385.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
154,470.16 |
299,079.81 |
| 负债合计 |
209,190,865.15 |
552,887,695.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,401,856,992.41 |
2,534,539,579.36 |
| 未分配利润 |
108,535,007.21 |
145,249,316.62 |
| 所有者权益合计 |
1,510,391,999.62 |
2,679,788,895.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,719,582,864.77 |
3,232,676,591.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
