平安中债1-5年政策性金融债F(025347)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,569,518.05 |
41,826,718.25 |
| 利息合计 |
50,700.31 |
746,888.07 |
| 其中：存款利息收入 |
28,446.83 |
267,836.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,253.48 |
479,051.19 |
| 投资收益合计 |
12,928,675.45 |
69,182,663.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,928,675.45 |
69,182,663.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,562,162.97 |
-28,255,856.86 |
| 其他收入 |
27,979.32 |
153,023.10 |
| 费用 |
3,854,717.46 |
18,787,085.65 |
| 管理人报酬 |
999,114.59 |
5,684,154.61 |
| 基金托管费 |
333,038.13 |
1,894,718.29 |
| 销售服务费 |
17,010.61 |
47,211.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,378,937.01 |
10,759,701.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,378,937.01 |
10,759,701.16 |
| 其他费用 |
122,272.51 |
398,893.34 |
| 利润总额 |
18,714,800.59 |
23,039,632.60 |
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