首页 - 基金 - 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734) - 财务指标
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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -8,014,598.90
本期利润 -14,959,535.25
加权平均基金份额本期利润 -0.34
本期加权平均净值利润率(%) -39.11
本期基金份额净值增长率(%) -23.20
期末可供分配利润 -8,042,275.46
期末可供分配基金份额利润 -0.34
期末基金资产净值 17,025,019.54
期末基金份额净值 0.72
基金份额累计净值增长率(%) -25.62
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