| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 2,499.44 |
| 存出保证金 | 60,039.16 |
| 交易性金融资产 | 19,337,866.68 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 79,965.41 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 5,780.76 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 21,241,412.90 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 836,896.21 |
| 应付管理人报酬 | 1,036.63 |
| 应付托管费 | 207.32 |
| 应付销售服务费 | 5,741.02 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 8,613.32 |
| 负债合计 | 852,494.50 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 28,437,358.20 |
| 未分配利润 | -8,048,439.80 |
| 所有者权益合计 | 20,388,918.40 |
| 负债及所有者权益总计 | 21,241,412.90 |
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