| 2026-06-30 | |
| 收入 | -14,174,433.74 |
| 利息合计 | 46,228.49 |
| 其中：存款利息收入 | 46,228.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -10,125,688.90 |
| 其中：股票投资收益 | -973,470.53 |
| 基金投资收益 | -9,152,218.37 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,099,672.72 |
| 其他收入 | 4,699.39 |
| 费用 | 50,581.65 |
| 管理人报酬 | 12,609.70 |
| 基金托管费 | 2,521.92 |
| 销售服务费 | 29,367.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,015.71 |
| 利润总额 | -14,225,015.39 |
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