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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025734)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-11 0.6998 0.6998
2 2026-09-10 0.7018 0.7018
3 2026-09-09 0.7146 0.7146
4 2026-09-08 0.7175 0.7175
5 2026-09-07 0.7290 0.7290
6 2026-09-04 0.7317 0.7317
7 2026-09-03 0.7153 0.7153
8 2026-09-02 0.7233 0.7233
9 2026-09-01 0.7274 0.7274
10 2026-08-31 0.7377 0.7377
11 2026-08-28 0.7344 0.7344
12 2026-08-27 0.7348 0.7348
13 2026-08-26 0.7350 0.7350
14 2026-08-25 0.7294 0.7294
15 2026-08-24 0.7247 0.7247
16 2026-08-21 0.7545 0.7545
17 2026-08-20 0.7455 0.7455
18 2026-08-19 0.7487 0.7487
19 2026-08-18 0.7579 0.7579
20 2026-08-17 0.7646 0.7646
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