首页 - 基金 - 农银中证500指数C(027247) - 财务指标
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农银中证500指数C(027247)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 110,282.67
本期利润 165,974.90
加权平均基金份额本期利润 0.37
本期加权平均净值利润率(%) 17.10
本期基金份额净值增长率(%) 4.25
期末可供分配利润 1,315,801.16
期末可供分配基金份额利润 1.31
期末基金资产净值 2,317,848.32
期末基金份额净值 2.31
基金份额累计净值增长率(%) 4.25
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