农银中证500指数C(027247)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
514,491.17 |
| 存出保证金 |
55,954.22 |
| 交易性金融资产 |
169,634,659.97 |
| 其中：股票投资 |
161,042,275.45 |
| 债券投资 |
8,592,384.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
832,269.12 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
494,546.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
176,892,998.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,001,290.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,948,751.61 |
| 应付管理人报酬 |
107,197.94 |
| 应付托管费 |
21,439.59 |
| 应付销售服务费 |
298.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
259.06 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,727.51 |
| 负债合计 |
7,173,964.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,353,471.88 |
| 未分配利润 |
96,365,561.85 |
| 所有者权益合计 |
169,719,033.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,892,998.05 |
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