农银中证500指数C(027247)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
2.0573 |
2.0573 |
| 2 |
2026-08-06 |
2.0198 |
2.0198 |
| 3 |
2026-08-05 |
2.0148 |
2.0148 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.9652 |
1.9652 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.9175 |
1.9175 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.9371 |
1.9371 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.8917 |
1.8917 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.9451 |
1.9451 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.9258 |
1.9258 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.9942 |
1.9942 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.9484 |
1.9484 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.9978 |
1.9978 |
| 13 |
2026-07-22 |
2.0021 |
2.0021 |
| 14 |
2026-07-21 |
2.0135 |
2.0135 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.9175 |
1.9175 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.9430 |
1.9430 |
| 17 |
2026-07-16 |
2.0507 |
2.0507 |
| 18 |
2026-07-15 |
2.0976 |
2.0976 |
| 19 |
2026-07-14 |
2.1292 |
2.1292 |
| 20 |
2026-07-13 |
2.0952 |
2.0952 |
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