| 2026-06-30 | |
| 收入 | 26,543,844.39 |
| 利息合计 | 11,530.36 |
| 其中：存款利息收入 | 11,530.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,298,647.78 |
| 其中：股票投资收益 | 19,183,151.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 42,945.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,072,550.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,935,819.96 |
| 其他收入 | 297,846.29 |
| 费用 | 742,924.48 |
| 管理人报酬 | 563,830.19 |
| 基金托管费 | 112,766.02 |
| 销售服务费 | 305.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,232.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,232.91 |
| 其他费用 | 53,700.98 |
| 利润总额 | 25,800,919.91 |
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