创100ETF融通(159808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,762,236.15 |
23,542,145.40 |
1,268,617.46 |
-4,626,261.69 |
| 本期利润 |
24,658,669.80 |
41,737,615.26 |
4,406,569.71 |
7,455,637.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.37 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.03 |
42.14 |
3.92 |
9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.16 |
52.80 |
2.04 |
13.64 |
| 期末可供分配利润 |
33,468,729.72 |
14,668,690.62 |
-23,397,002.32 |
-29,818,022.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.23 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
82,953,519.72 |
78,153,480.62 |
108,087,787.68 |
123,666,767.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.23 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.64 |
23.12 |
-17.78 |
-19.43 |
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