创100ETF融通(159808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创100ETF融通(159808)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,625.08	-	5,256.37	6,912.80
存出保证金	1,051.43	653.59	781.01	844.34
交易性金融资产	82,251,056.80	77,566,185.94	107,390,174.72	123,121,928.99
其中：股票投资	82,251,056.80	77,566,185.94	107,376,173.86	123,121,928.99
债券投资	-	-	14,000.86	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,868.97	36,451.12	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	10,969.11	10,969.72
资产总计	83,034,014.21	78,295,535.90	108,186,206.22	123,948,332.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,297.06	19,795.67	25,920.38	23,616.44
应付托管费	6,432.34	6,598.55	8,640.09	7,872.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,765.09	115,661.06	63,858.07	250,076.32
负债合计	80,494.49	142,055.28	98,418.54	281,564.90
所有者权益
实收基金	49,484,790.00	63,484,790.00	131,484,790.00	153,484,790.00
未分配利润	33,468,729.72	14,668,690.62	-23,397,002.32	-29,818,022.35
所有者权益合计	82,953,519.72	78,153,480.62	108,087,787.68	123,666,767.65
负债及所有者权益总计	83,034,014.21	78,295,535.90	108,186,206.22	123,948,332.55

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