创100ETF融通(159808)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创100ETF融通(159808)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,855,798.13	42,250,351.35	4,691,912.37	8,014,980.08
利息合计	1,317.40	3,290.56	1,698.14	2,257.88
其中：存款利息收入	1,317.40	3,290.56	1,698.14	2,257.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,958,047.08	24,051,590.93	1,552,261.98	-3,862,855.44
其中：股票投资收益	9,488,284.26	22,767,729.31	397,153.25	-4,865,410.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,751.32	33,461.52	20,984.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	467,011.50	1,250,400.10	1,134,124.58	1,002,554.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,896,433.65	18,195,469.86	3,137,952.25	12,081,899.61
其他收入	-	-	-	-206,321.97
费用	197,128.33	512,736.09	285,342.66	559,342.16
管理人报酬	114,268.02	298,609.32	167,760.92	233,079.14
基金托管费	38,089.33	99,536.37	55,920.25	77,693.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,770.98	114,590.38	61,661.47	248,570.00
利润总额	24,658,669.80	41,737,615.26	4,406,569.71	7,455,637.92

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