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创100ETF融通(159808)
创100ETF融通
(159808)
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累计净值：0.9437
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9437 | -4.11% |
| 2026-10-29 | 0.9841 | -4.42% |
| 2026-10-28 | 1.0296 | 3.40% |
| 2026-10-27 | 0.9957 | -3.40% |
| 2026-10-26 | 1.0307 | -1.70% |
| 2026-10-23 | 1.0485 | 4.14% |
| 2026-10-22 | 1.0068 | -4.33% |
| 2026-10-21 | 1.0524 | -1.64% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.00%
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最近一月
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-22.74%
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最近三月
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-25.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.54%
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最近两年
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16.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,786.00 | 8,671,002.46 | 13.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,940.00 | 8,035,893.60 | 12.78 |
| 300502 | 新易盛 | 14,328.00 | 5,573,592.00 | 8.86 |
| 300059 | 东方财富 | 146,097.00 | 2,599,065.63 | 4.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,140.00 | 1,861,897.80 | 2.96 |
| 300408 | 三环集团 | 14,200.00 | 1,666,086.00 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 1,451,070.00 | 2.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,720.00 | 1,379,232.80 | 2.19 |
| 300604 | 长川科技 | 5,200.00 | 1,246,908.00 | 1.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,619.00 | 1,173,926.10 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,500,166.75 | 81.89 | 82.78 |
| 金融业 | 3,557,896.35 | 5.66 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,224,310.00 | 5.13 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,007.05 | 1.69 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 945,907.20 | 1.50 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 719,258.00 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 500,985.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 400,675.80 | 0.64 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,389.00 | 0.43 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,893.58 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 5,997.71 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.92 | - | 1.24 | 62,890,975.00 |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 0.94 | 82,953,519.72 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.01 | 67,906,557.41 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.89 | 78,153,480.62 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.00 | 88,680,838.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 1146 | 21.93 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 2272 | -5.63 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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