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融通创业板ETF(159808)
融通创业板ETF
(159808)
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累计净值：1.2441
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.2441 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.2404 | 0.76% |
| 2025-12-23 | 1.2311 | 0.46% |
| 2025-12-22 | 1.2255 | 2.22% |
| 2025-12-19 | 1.1989 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 1.1931 | -2.16% |
| 2025-12-17 | 1.2194 | 3.36% |
| 2025-12-16 | 1.1798 | -2.09% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.7148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.91%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.84%
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最近两年
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83.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,286.00 | 17,802,972.00 | 20.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,940.00 | 6,030,979.20 | 6.80 |
| 300059 | 东方财富 | 214,097.00 | 5,806,310.64 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 15,320.00 | 5,603,596.40 | 6.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,920.00 | 4,036,541.60 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,400.00 | 2,969,200.00 | 3.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,919.00 | 2,843,090.58 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,188.00 | 2,257,399.72 | 2.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21,600.00 | 1,965,600.00 | 2.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 90,460.00 | 1,683,460.60 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,340,886.57 | 77.06 | 77.80 |
| 金融业 | 8,130,341.24 | 9.17 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,788,375.16 | 6.53 | 6.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,802,865.60 | 2.03 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,574,743.27 | 1.78 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | 956,107.40 | 1.08 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,075.00 | 0.75 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 412,760.00 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153,387.00 | 0.17 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 13,422.76 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.00 | 88,680,838.86 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.01 | 0.73 | 108,087,787.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | 0.09 | 0.68 | 105,958,714.68 |
| 2024-12-31 | 99.56 | - | 0.66 | 123,666,767.65 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.56 | 89,760,520.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 837 | 60.74 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 1963 | 24.41 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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