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创100ETF融通(159808)
创100ETF融通
(159808)
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累计净值：1.5577
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5577 | 2.60% |
| 2026-05-12 | 1.5182 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 1.5157 | 3.52% |
| 2026-05-08 | 1.4642 | -0.95% |
| 2026-05-07 | 1.4783 | 1.44% |
| 2026-05-06 | 1.4573 | 2.71% |
| 2026-04-30 | 1.4189 | -0.21% |
| 2026-04-29 | 1.4219 | 2.49% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.89%
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最近一月
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16.61%
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最近三月
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23.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.89%
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最近两年
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122.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,186.00 | 13,330,816.20 | 19.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,040.00 | 6,286,286.40 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 11,520.00 | 5,101,516.80 | 7.51 |
| 300059 | 东方财富 | 165,797.00 | 3,131,905.33 | 4.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,020.00 | 2,867,455.20 | 4.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,800.00 | 1,957,800.00 | 2.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,700.00 | 1,719,120.00 | 2.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,419.00 | 1,703,073.00 | 2.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,788.00 | 1,282,372.08 | 1.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 71,360.00 | 1,186,003.20 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,725,017.86 | 80.59 | 81.22 |
| 金融业 | 4,357,438.93 | 6.42 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,060,914.54 | 5.98 | 6.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,186,003.20 | 1.75 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,109,072.50 | 1.64 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 683,760.00 | 1.01 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 532,655.10 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 440,202.00 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 237,250.00 | 0.35 | 0.35 |
| 采矿业 | 46,307.77 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.60 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.01 | 67,906,557.41 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.89 | 78,153,480.62 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.00 | 88,680,838.86 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.01 | 0.73 | 108,087,787.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | 0.09 | 0.68 | 105,958,714.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 976 | 101.25 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 2102 | 55.77 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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