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创100ETF融通(159808)
创100ETF融通
(159808)
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累计净值：1.3199
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.3199 | 3.38% |
| 2026-09-04 | 1.2768 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 1.2868 | 0.01% |
| 2026-09-02 | 1.2867 | -2.33% |
| 2026-09-01 | 1.3174 | -1.27% |
| 2026-08-31 | 1.3343 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 1.3289 | -1.39% |
| 2026-08-27 | 1.3476 | 1.70% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.4948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-4.41%
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最近三月
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-13.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.61%
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最近两年
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127.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,440.00 | 11,988,800.00 | 14.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,286.00 | 11,116,680.86 | 13.40 |
| 300502 | 新易盛 | 13,628.00 | 8,272,196.00 | 9.97 |
| 300059 | 东方财富 | 138,897.00 | 2,830,720.86 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,020.00 | 2,547,500.40 | 3.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,600.00 | 2,286,438.00 | 2.76 |
| 300408 | 三环集团 | 13,600.00 | 2,269,840.00 | 2.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,740.00 | 2,040,063.20 | 2.46 |
| 301308 | 江波龙 | 2,500.00 | 1,759,500.00 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 4,900.00 | 1,672,958.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,011,763.79 | 85.60 | 86.34 |
| 金融业 | 3,950,681.26 | 4.76 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,261,315.83 | 3.93 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,253,410.00 | 1.51 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 793,243.25 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 739,939.20 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 535,264.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 398,214.60 | 0.48 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,972.00 | 0.32 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,301.45 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 6,076.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.60 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 0.94 | 82,953,519.72 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.01 | 67,906,557.41 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 0.89 | 78,153,480.62 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.00 | 88,680,838.86 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.01 | 0.73 | 108,087,787.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 1093 | 70.53 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 2219 | 31.99 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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