首页 - 基金 - 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) - 财务指标
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,342,203.28 -21,251,066.01 -8,611,269.24 -2,670,313.12
本期利润 -20,598,198.29 -50,697,055.73 -43,894,150.92 -9,798,531.63
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.28 -0.26 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -31.20 0.00 -10.22
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -94,977,310.49 0.00 -27,403,423.85
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.49 0.00 -0.23
期末基金资产净值 151,953,847.56 165,356,986.88 177,694,922.82 132,018,837.36
期末基金份额净值 0.75 0.86 0.89 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-