融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,878,022.78	646,220,417.31	27,850,369.90	199,831,387.39
利息合计	151,426.75	489,741.33	270,074.08	384,448.71
其中：存款利息收入	151,426.75	489,741.33	270,074.08	384,448.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,331,474.11	517,033,641.33	-16,832,365.99	-38,468,736.78
其中：股票投资收益	115,961,124.74	509,460,387.87	-22,538,311.12	-46,169,812.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-34,035.67	-42,179.64	41,387.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,370,349.37	7,607,289.13	5,748,124.77	7,659,688.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,035,731.45	124,128,669.37	42,132,463.17	233,935,460.18
其他收入	1,430,853.37	4,568,365.28	2,280,198.64	3,980,215.28
费用	8,935,466.02	26,617,483.00	14,656,851.85	20,039,251.87
管理人报酬	6,219,615.31	18,308,633.34	9,980,638.50	13,747,075.40
基金托管费	1,243,923.09	3,661,726.61	1,996,127.66	2,749,415.07
销售服务费	1,377,541.16	4,368,362.93	2,506,968.73	3,081,747.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,386.46	278,760.12	173,116.96	461,013.82
利润总额	25,942,556.76	619,602,934.31	13,193,518.05	179,792,135.52

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