融通军工

(161628)

净值:
0.7860
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通军工(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7860-1.75%
2019-06-050.8000-0.62%
2019-05-310.83000.24%
2019-05-300.8280-0.96%
2019-05-290.83600.12%
2019-05-280.83500.24%
2019-05-270.83303.35%
2019-05-240.8060-2.42%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7579亿元
最近分红 融通军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 40/808
最近一月 7.63% 86/808
最近三月 -7.03% 498/808
最近六月 17.17% 455/808
最近一年 6.89% 244/808
今年以来 24.64% 332/808
成立以来 -38.34% 752/808
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信63.61683.133.13-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子60.82534.562.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机51.31946.074.331.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电46.70482.382.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6649.7587.74
信息传输、软件和信息技术服务业523.646.91
其他405.475.35
融通军工(161628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7173.3994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计436.355.73
其他各项资产2.520.03
融通军工(161628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-20.94-15.90
现任基金经理:何天翔