基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) |
净值：
1.2561
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.9045 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,722,330.00 | 120,980,345.20 | 8.43 |
| 688111 | 金山办公 | 343,923.00 | 91,621,087.20 | 6.38 |
| 300502 | 新易盛 | 615,972.00 | 80,057,880.84 | 5.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 490,150.00 | 75,904,629.00 | 5.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,452,232.00 | 69,300,511.04 | 4.83 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,538,830.00 | 63,861,445.00 | 4.45 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,540,118.00 | 61,318,448.52 | 4.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,241,697.00 | 51,267,610.39 | 3.57 |
| 300339 | 润和软件 | 1,208,900.00 | 45,176,593.00 | 3.15 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,293,045.00 | 42,657,554.55 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,696,274.65 | 64.68 | 69.64 |
| 制造业 | 404,855,010.36 | 28.20 | 30.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 92.88 | 0.72 | 6.00 | 1,435,774,227.31 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 6.76 | 1,300,218,222.53 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 9.03 | 1,578,148,539.07 |
| 2023-12-31 | 92.73 | - | 8.40 | 1,468,326,631.76 |
| 2023-09-30 | 93.44 | - | 7.24 | 1,477,768,482.19 |
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