基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) |
净值：
1.9025
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.3299 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,019,364.00 | 101,553,815.56 | 8.77 |
| 688111 | 金山办公 | 206,242.00 | 63,330,730.94 | 5.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,463.00 | 58,232,430.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 134,461.00 | 57,936,555.68 | 5.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 862,175.00 | 57,420,855.00 | 4.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 530,532.00 | 45,434,760.48 | 3.92 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,787,858.00 | 43,981,306.80 | 3.80 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,349,561.00 | 40,689,264.15 | 3.51 |
| 300442 | 润泽科技 | 727,500.00 | 38,412,000.00 | 3.32 |
| 002261 | 拓维信息 | 1,117,200.00 | 36,979,320.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,657,298.51 | 66.30 | 70.08 |
| 制造业 | 327,577,209.26 | 28.30 | 29.90 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 6.69 | 1,157,820,780.74 |
| 2025-09-30 | 94.07 | 0.21 | 8.68 | 1,719,375,787.46 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.18 | 9.74 | 2,011,183,134.52 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.61 | 5.93 | 2,300,128,501.31 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 0.66 | 10.86 | 1,577,890,581.10 |
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