首页 - 基金 - 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) - 资产负债表
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)资产负债表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - - 224,226,031.78 18,546,762.40
结算备付金 171,151.40 10,305.97 891,545.86 120,366.62
存出保证金 109,378.80 154,436.21 246,372.45 20,288.81
交易性金融资产 1,206,405,832.00 1,361,544,166.36 1,549,463,369.44 230,867,319.94
其中:股票投资 1,206,405,832.00 1,361,544,166.36 1,549,463,369.44 230,867,319.94
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 15,022,034.32 - - 71,296.13
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 8,569,679.76 26,531,773.07 61,429,568.87 940,797.57
其他资产 - - - -
资产总计 1,318,030,683.68 1,511,513,651.89 1,836,256,888.40 250,566,831.47
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 26,292,830.67 95,911,335.08 11.10
应付赎回款 15,655,092.64 14,586,799.02 63,392,852.13 2,822,034.13
应付管理人报酬 1,143,063.32 1,239,132.32 1,311,101.31 209,826.31
应付托管费 228,612.65 247,826.46 288,442.29 46,161.77
应付销售服务费 262,725.85 278,931.91 302,096.38 25,820.32
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 522,966.69 541,499.75 1,303,300.00 318,186.72
负债合计 17,812,461.15 43,187,020.13 162,509,127.19 3,422,040.35
所有者权益
实收基金 1,621,474,834.11 1,672,638,796.13 1,472,569,634.95 348,572,526.04
未分配利润 -321,256,611.58 -204,312,164.37 201,178,126.26 -101,427,734.92
所有者权益合计 1,300,218,222.53 1,468,326,631.76 1,673,747,761.21 247,144,791.12
负债及所有者权益总计 1,318,030,683.68 1,511,513,651.89 1,836,256,888.40 250,566,831.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-