央企红利ETF华泰柏瑞(561580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,898,119.24 |
57,304,487.45 |
15,757,906.68 |
59,569,115.33 |
| 本期利润 |
-256,920,692.90 |
47,162,831.38 |
4,158,580.05 |
121,289,555.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.10 |
0.01 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.32 |
8.01 |
0.72 |
24.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.41 |
10.89 |
0.95 |
28.20 |
| 期末可供分配利润 |
189,207,035.28 |
142,132,816.44 |
73,707,016.48 |
78,729,750.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,228,077,703.28 |
1,021,193,686.01 |
519,566,402.34 |
640,175,070.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.71 |
34.36 |
22.31 |
21.16 |
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