央企红利ETF华泰柏瑞(561580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企红利ETF华泰柏瑞(561580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-251,813,194.74	51,018,955.23	6,056,781.87	124,574,590.26
利息合计	103,492.13	74,961.97	36,602.30	502,021.33
其中：存款利息收入	103,492.13	74,961.97	36,602.30	93,128.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,742,808.74	60,956,884.47	17,744,580.04	61,328,368.32
其中：股票投资收益	21,443,146.82	37,173,901.69	7,287,755.11	45,219,832.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,299,661.92	23,782,982.78	10,456,824.93	16,108,535.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-306,818,812.14	-10,141,656.07	-11,599,326.63	61,720,440.01
其他收入	159,316.53	128,764.86	-125,073.84	1,023,760.60
费用	5,107,498.16	3,856,123.85	1,898,201.82	3,285,034.92
管理人报酬	4,124,011.38	2,930,103.30	1,437,200.86	2,460,999.46
基金托管费	824,802.27	586,020.55	287,440.06	492,199.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,684.51	340,000.00	173,560.90	331,835.62
利润总额	-256,920,692.90	47,162,831.38	4,158,580.05	121,289,555.34

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